| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 314.00 | 9 942.00 | 4 371.00 | 14 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 13 267.00 | 24 927.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 356.00 | 1 472 319.00 | 757 037.00 | 2 229 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 585.00 | 1 495 528.00 | 850 057.00 | 2 345 585.00 |
BT Marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 305.00 | 5 216.00 | 114 089.00 | 119 305.00 |
BZ Autres créances | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
CF Disponibilités | 337 918.00 | | 337 918.00 | 337 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 625.00 | 5 216.00 | 793 408.00 | 798 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 211.00 | 1 500 745.00 | 1 643 465.00 | 3 144 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
DG Autres réserves | 316 459.00 | 233 103.00 | | 316 459.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 093.00 | 83 355.00 | | 94 093.00 |
DL TOTAL (I) | 525 489.00 | 431 396.00 | | 525 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 411.00 | 130 322.00 | | 112 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 411.00 | 130 322.00 | | 112 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 809.00 | 231 940.00 | | 69 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 674.00 | 226 601.00 | | 422 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 277.00 | 115 988.00 | | 80 277.00 |
EA Autres dettes | 432 803.00 | 410 356.00 | | 432 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 564.00 | 984 887.00 | | 1 005 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 465.00 | 1 546 606.00 | | 1 643 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
FG Production vendue services | 1 416 728.00 | | 1 416 728.00 | 1 416 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 502.00 | | 1 445 502.00 | 1 445 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 394.00 | |
GE Autres charges | | | 94 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 16 559.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 16 559.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 4 899.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | 11 659.00 | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 114.00 | 42 241.00 | | 28 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 680.00 | 1 852 609.00 | | 1 564 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 587.00 | 1 769 253.00 | | 1 470 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 093.00 | 83 355.00 | | 94 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 607.00 | | 258 966.00 | 2 214 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 580.00 | 15 408.00 | 2 345 585.00 | 112 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 580.00 | 15 408.00 | 2 345 585.00 | 112 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 607.00 | | 258 966.00 | 2 214 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 015.00 | 192 935.00 | 9 422.00 | 1 312 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 015.00 | 192 935.00 | 9 422.00 | 1 312 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 322.00 | 86 394.00 | 104 305.00 | 130 322.00 |
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | | 2 750.00 | 7 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | | 2 750.00 | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 289.00 | 86 394.00 | 107 055.00 | 138 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 394.00 | 107 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 674.00 | 422 674.00 | | 422 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 803.00 | 432 803.00 | | 432 803.00 |
UX Autres créances clients | 113 045.00 | 113 045.00 | | 113 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 564.00 | 1 005 564.00 | | 1 005 564.00 |