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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 464.00 | 11 092.00 | 7 371.00 | 18 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 936.00 | 9 689.00 | 15 246.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 627.00 | 1 291 233.00 | 767 393.00 | 2 058 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 607.00 | 1 312 015.00 | 902 591.00 | 2 214 607.00 |
BT Marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 906.00 | 7 966.00 | 130 939.00 | 138 906.00 |
BZ Autres créances | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 661.00 | | 250 661.00 | 250 661.00 |
CF Disponibilités | 209 462.00 | | 209 462.00 | 209 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 981.00 | 7 966.00 | 644 014.00 | 651 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 588.00 | 1 319 982.00 | 1 546 606.00 | 2 866 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
DG Autres réserves | 233 103.00 | 110 803.00 | | 233 103.00 |
DH Report à nouveau | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 355.00 | 122 300.00 | | 83 355.00 |
DL TOTAL (I) | 431 396.00 | 348 040.00 | | 431 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 322.00 | 121 657.00 | | 130 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 322.00 | 121 657.00 | | 130 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 940.00 | 386 720.00 | | 231 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 601.00 | 186 000.00 | | 226 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 111 459.00 | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | 410 356.00 | 449 168.00 | | 410 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 887.00 | 1 133 348.00 | | 984 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 606.00 | 1 603 046.00 | | 1 546 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
FG Production vendue services | 1 383 134.00 | | 1 383 134.00 | 1 383 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 178.00 | | 1 400 178.00 | 1 400 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 657.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 721.00 | |
GE Autres charges | | | 271 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 559.00 | 1 885.00 | | 16 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 559.00 | 39 713.00 | | 16 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 5 677.00 | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 7 762.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 659.00 | 31 950.00 | | 11 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 241.00 | 63 134.00 | | 42 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 609.00 | 1 506 239.00 | | 1 852 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 253.00 | 1 383 938.00 | | 1 769 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 355.00 | 122 300.00 | | 83 355.00 |