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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 132 259.00 | 73 424.00 | 58 835.00 | 132 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 676.00 | 198 928.00 | 29 749.00 | 228 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 82 527.00 | 14 804.00 | 97 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 167.00 | 354 879.00 | 121 288.00 | 476 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 273.00 | | 144 273.00 | 144 273.00 |
BN En cours de production de biens | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 584.00 | | 918 584.00 | 918 584.00 |
BZ Autres créances | 387 916.00 | | 387 916.00 | 387 916.00 |
CF Disponibilités | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 398.00 | | 1 835 398.00 | 1 835 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 565.00 | 354 879.00 | 1 956 686.00 | 2 311 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
DH Report à nouveau | -139 522.00 | -26 829.00 | | -139 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 373.00 | -112 692.00 | | 127 373.00 |
DL TOTAL (I) | 434 314.00 | 306 941.00 | | 434 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 097.00 | 8 092.00 | | 45 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 300 372.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 002.00 | 310 468.00 | | 1 007 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 933.00 | 232 193.00 | | 385 933.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 627.00 | 63 371.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 373.00 | 914 496.00 | | 1 522 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 686.00 | 1 221 437.00 | | 1 956 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 743.00 | 910 136.00 | | 1 521 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 7 457 515.00 | | 7 457 515.00 | 7 457 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 738.00 | | 7 461 738.00 | 7 461 738.00 |
FM Production stockée | | | -70 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 436.00 | 17 673.00 | | 64 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | 5 680.00 | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | 6 388.00 | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -3 482.00 | | -5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 575.00 | -87 639.00 | | 32 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 484.00 | 4 363 680.00 | | 7 459 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 111.00 | 4 476 372.00 | | 7 332 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 373.00 | -112 692.00 | | 127 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 6 477.00 | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 946.00 | | 27 124.00 | 492 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 902.00 | 476 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 902.00 | 458 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 046.00 | | 27 124.00 | 475 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 982.00 | 45 799.00 | 43 902.00 | 352 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 982.00 | 45 799.00 | 43 902.00 | 352 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
VB T. V. A. | 192 312.00 | | | 192 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 373.00 | 1 521 743.00 | 629.00 | 1 522 373.00 |