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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 140 629.00 | 96 269.00 | 44 361.00 | 140 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 634.00 | 186 813.00 | 29 821.00 | 216 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 286.00 | 88 957.00 | 11 330.00 | 100 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 449.00 | 372 038.00 | 103 412.00 | 475 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
BN En cours de production de biens | 212 492.00 | | 212 492.00 | 212 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 841.00 | | 922 841.00 | 922 841.00 |
BZ Autres créances | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CF Disponibilités | 158 275.00 | | 158 275.00 | 158 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 477.00 | | 1 743 477.00 | 1 743 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 926.00 | 372 038.00 | 1 846 888.00 | 2 218 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 594.00 | 1 500.00 | | 4 594.00 |
DG Autres réserves | 103 741.00 | 44 963.00 | | 103 741.00 |
DH Report à nouveau | | -12 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | 74 021.00 | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 531 286.00 | 508 335.00 | | 531 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 629.00 | 826 674.00 | | 939 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 017.00 | 237 568.00 | | 242 017.00 |
EA Autres dettes | | 4 809.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 956.00 | 154 932.00 | | 133 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 602.00 | 1 224 612.00 | | 1 315 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 888.00 | 1 732 947.00 | | 1 846 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 602.00 | 1 224 612.00 | | 1 315 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
FD Production vendue biens | -24 135.00 | | -24 135.00 | -24 135.00 |
FG Production vendue services | 5 642 470.00 | | 5 642 470.00 | 5 642 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 988.00 | | 5 663 988.00 | 5 663 988.00 |
FM Production stockée | | | 201 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 526.00 | 15 590.00 | | 34 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 25 622.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 25 788.00 | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 24 128.00 | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | 24 128.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 1 661.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 894.00 | -1 388.00 | | -10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 410.00 | 6 580 075.00 | | 5 906 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 459.00 | 6 506 054.00 | | 5 883 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | 74 021.00 | | 22 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 037.00 | | 8 343.00 | 478 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 475 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 930.00 | 457 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 137.00 | | 8 343.00 | 460 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 807.00 | 28 599.00 | 9 368.00 | 352 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 807.00 | 28 599.00 | 9 368.00 | 352 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 629.00 | 939 629.00 | | 939 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 922 841.00 | 922 841.00 | | 922 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VC Groupe et associés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VP Divers | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 554.00 | 1 134 554.00 | | 1 134 554.00 |
VW T.V.A. | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 602.00 | 1 315 602.00 | | 1 315 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |