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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 140 629.00 | 84 763.00 | 55 867.00 | 140 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 851.00 | 177 108.00 | 31 744.00 | 208 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 657.00 | 90 936.00 | 19 720.00 | 110 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 037.00 | 352 807.00 | 125 230.00 | 478 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
BN En cours de production de biens | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 570.00 | | 662 570.00 | 662 570.00 |
BZ Autres créances | 746 251.00 | | 746 251.00 | 746 251.00 |
CF Disponibilités | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 716.00 | | 1 607 716.00 | 1 607 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 753.00 | 352 807.00 | 1 732 947.00 | 2 085 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
DH Report à nouveau | -12 149.00 | -139 522.00 | | -12 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 021.00 | 127 373.00 | | 74 021.00 |
DL TOTAL (I) | 508 335.00 | 434 314.00 | | 508 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 45 097.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 674.00 | 1 007 002.00 | | 826 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 568.00 | 385 933.00 | | 237 568.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 1 711.00 | | 4 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 932.00 | 82 627.00 | | 154 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 612.00 | 1 522 373.00 | | 1 224 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 947.00 | 1 956 686.00 | | 1 732 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 612.00 | 1 521 743.00 | | 1 224 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 6 624 002.00 | | 6 624 002.00 | 6 624 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 207.00 | | 6 631 207.00 | 6 631 207.00 |
FM Production stockée | | | -103 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 018.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 590.00 | 64 436.00 | | 15 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 128.00 | 5 565.00 | | 24 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 128.00 | 5 565.00 | | 24 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | -5 565.00 | | 1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | 32 575.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 075.00 | 7 459 484.00 | | 6 580 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 054.00 | 7 332 111.00 | | 6 506 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 021.00 | 127 373.00 | | 74 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 937.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 167.00 | | 39 960.00 | 476 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 090.00 | 478 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 090.00 | 460 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 267.00 | | 39 960.00 | 458 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 879.00 | 36 018.00 | 38 090.00 | 354 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 879.00 | 36 018.00 | 38 090.00 | 354 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 674.00 | 826 674.00 | | 826 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 662 570.00 | | | 662 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VC Groupe et associés | 632 319.00 | | | 632 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 382.00 | 1 435 382.00 | | 1 435 382.00 |
VW T.V.A. | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 612.00 | 1 224 612.00 | | 1 224 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |