| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 387.00 | 30 405.00 | 7 983.00 | 38 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 036.00 | 92 287.00 | 141 749.00 | 234 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 638.00 | 123 906.00 | 212 732.00 | 336 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 871.00 | 11 073.00 | 299 798.00 | 310 871.00 |
BZ Autres créances | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
CF Disponibilités | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 229.00 | 11 073.00 | 461 156.00 | 472 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 867.00 | 134 979.00 | 673 888.00 | 808 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 110.00 | 127 272.00 | | 184 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | 56 839.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 217 451.00 | 195 110.00 | | 217 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 663.00 | 628.00 | | 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 663.00 | 628.00 | | 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 269.00 | 16 178.00 | | 12 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 856.00 | 151 673.00 | | 127 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | 78 972.00 | | 142 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 929.00 | 72 486.00 | | 87 929.00 |
EA Autres dettes | 85 342.00 | 83 671.00 | | 85 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 774.00 | 402 980.00 | | 455 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 888.00 | 598 717.00 | | 673 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 505.00 | 390 711.00 | | 443 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 982.00 | | 447 982.00 | 447 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 982.00 | | 447 982.00 | 447 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 348.00 | 69 736.00 | | 162 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 965.00 | 4 469.00 | | 6 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 12 948.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 12 948.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -12 782.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 16 794.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 003.00 | 656 052.00 | | 615 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 662.00 | 599 213.00 | | 592 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 341.00 | 56 839.00 | | 22 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 721.00 | 14 934.00 | | 13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 411.00 | | 33 227.00 | 303 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 196.00 | | 33 227.00 | 239 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 706.00 | 28 200.00 | | 95 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 491.00 | 28 200.00 | | 94 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 628.00 | 663.00 | 628.00 | 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628.00 | 663.00 | 628.00 | 628.00 |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 663.00 | 628.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 379.00 | 142 379.00 | | 142 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UX Autres créances clients | 297 584.00 | | | 297 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 127 856.00 | 127 856.00 | | 127 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 812.00 | 368 812.00 | | 368 812.00 |
VW T.V.A. | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 774.00 | 443 505.00 | 12 269.00 | 455 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | 7 039.00 | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 400.00 | 8 588.00 | | 17 400.00 |
ST Autres comptes | 176 569.00 | 138 768.00 | | 176 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 329.00 | 40 670.00 | | 39 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 25 036.00 | 32 057.00 | | 25 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 014.00 | 3 448.00 | | 4 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 728.00 | 10 487.00 | | 16 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 933.00 | 120 408.00 | | 93 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 412.00 | 85 208.00 | | 80 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 334.00 | 220 916.00 | | 258 334.00 |