| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 511.00 | 33 689.00 | 10 823.00 | 44 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 989.00 | 116 722.00 | 118 267.00 | 234 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 715.00 | 151 626.00 | 192 090.00 | 343 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 961.00 | 11 073.00 | 360 889.00 | 371 961.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 280.00 | 11 073.00 | 441 208.00 | 452 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 995.00 | 162 698.00 | 633 297.00 | 795 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 451.00 | 184 110.00 | | 206 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 22 341.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 220 885.00 | 217 451.00 | | 220 885.00 |
DQ Provisions pour charges | | 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | 12 269.00 | | 8 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 418.00 | 127 856.00 | | 106 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 142 379.00 | | 131 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 798.00 | 87 929.00 | | 81 798.00 |
EA Autres dettes | 84 281.00 | 85 342.00 | | 84 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 412.00 | 455 774.00 | | 412 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 297.00 | 673 888.00 | | 633 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 141.00 | 443 505.00 | | 404 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 488.00 | | 520 488.00 | 520 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 488.00 | | 520 488.00 | 520 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162 348.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 067.00 | 6 965.00 | | 6 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 2 176.00 | | 10 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 917.00 | 2 176.00 | | 10 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | -2 176.00 | | -8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 554.00 | 615 003.00 | | 523 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 120.00 | 592 662.00 | | 520 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 22 341.00 | | 3 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 725.00 | 13 721.00 | | 14 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 638.00 | | 7 077.00 | 336 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 423.00 | | 7 077.00 | 272 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 906.00 | 27 719.00 | | 123 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | 27 719.00 | | 122 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 736.00 | | 663.00 | 11 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 394.00 | 131 394.00 | | 131 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
UX Autres créances clients | 358 674.00 | | | 358 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 521.00 | 250.00 | 8 271.00 | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 196.00 | 405 196.00 | | 405 196.00 |
VW T.V.A. | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 412.00 | 404 141.00 | 8 271.00 | 412 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | 12 714.00 | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | 17 400.00 | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 98 837.00 | 176 569.00 | | 98 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 749.00 | 39 329.00 | | 39 749.00 |
YT Sous‐traitance | 36 851.00 | 25 036.00 | | 36 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 4 014.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 133.00 | 16 728.00 | | 8 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 647.00 | 93 933.00 | | 126 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 099.00 | 80 412.00 | | 133 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 618.00 | 258 334.00 | | 186 618.00 |