| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 321.00 | 37 027.00 | 11 294.00 | 48 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 509.00 | 141 167.00 | 96 342.00 | 237 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 045.00 | 179 409.00 | 170 636.00 | 350 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 771.00 | 11 073.00 | 358 698.00 | 369 771.00 |
BZ Autres créances | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 602.00 | 11 073.00 | 434 529.00 | 445 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 646.00 | 190 481.00 | 605 165.00 | 795 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 885.00 | 206 451.00 | | 209 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263.00 | 3 434.00 | | -1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 219 622.00 | 220 885.00 | | 219 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 821.00 | 8 521.00 | | 12 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 667.00 | 106 418.00 | | 90 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 219.00 | 131 394.00 | | 122 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 81 798.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 93 319.00 | 84 281.00 | | 93 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 543.00 | 412 412.00 | | 385 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 165.00 | 633 297.00 | | 605 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 361.00 | 404 141.00 | | 381 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 176.00 | | 484 176.00 | 484 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 176.00 | | 484 176.00 | 484 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57.00 | 6 067.00 | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 493.00 | 10 917.00 | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 10 917.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -8 667.00 | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 240.00 | 523 554.00 | | 485 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 503.00 | 520 120.00 | | 486 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263.00 | 3 434.00 | | -1 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | 14 725.00 | | 7 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 715.00 | | 6 329.00 | 343 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | | 6 329.00 | 279 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 626.00 | 27 783.00 | | 151 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 411.00 | 27 783.00 | | 150 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
UX Autres créances clients | 356 484.00 | 356 484.00 | | 356 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 821.00 | 8 639.00 | 4 182.00 | 12 821.00 |
VI Groupe et associés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 641.00 | 389 641.00 | | 389 641.00 |
VW T.V.A. | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 543.00 | 381 361.00 | 4 182.00 | 385 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | 6 862.00 | | 10 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | 11 181.00 | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 77 455.00 | 98 837.00 | | 77 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 645.00 | 39 749.00 | | 41 645.00 |
YT Sous‐traitance | 38 221.00 | 36 851.00 | | 38 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 1 271.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 165.00 | 8 133.00 | | 13 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 729.00 | 126 647.00 | | 85 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 544.00 | 133 099.00 | | 213 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 300.00 | 186 618.00 | | 167 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |