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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 37 969.00 | 15 541.00 | 53 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 543.00 | 37 969.00 | 24 574.00 | 62 543.00 |
060 Stock marchandises | 15 710.00 | 200.00 | 15 510.00 | 15 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
084 Disponibilités | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 325.00 | 200.00 | 87 125.00 | 87 325.00 |
110 Total général Actif | 149 868.00 | 38 169.00 | 111 699.00 | 149 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 077.00 | 118 826.00 | | 123 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 258.00 | 68 735.00 | | 70 258.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 960.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 697.00 | 188 520.00 | | 193 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 487.00 | 93 717.00 | | 101 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 760.00 | 1 410.00 | | -5 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 229.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 38 434.00 | 37 983.00 | | 38 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 281.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 566.00 | 31 405.00 | | 33 566.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 7 903.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 403.00 | 179 595.00 | | 185 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 294.00 | 8 925.00 | | 8 294.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 378.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 189.00 | 6 550.00 | | 6 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |