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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 48 681.00 | 4 829.00 | 53 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 543.00 | 48 681.00 | 13 862.00 | 62 543.00 |
060 Stock marchandises | 18 670.00 | 200.00 | 18 470.00 | 18 670.00 |
072 Créances – Autres | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
084 Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 535.00 | 200.00 | 87 335.00 | 87 535.00 |
110 Total général Actif | 150 078.00 | 48 881.00 | 101 197.00 | 150 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 437.00 | 114 137.00 | | 105 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 280.00 | 71 827.00 | | 76 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 462.00 | 185 963.00 | | 183 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 109.00 | 75 486.00 | | 63 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 821.00 | -1 139.00 | | -1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | 589.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 42 745.00 | 41 849.00 | | 42 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 1 445.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 042.00 | 40 434.00 | | 47 042.00 |
252 Charges sociales | 13 172.00 | 11 818.00 | | 13 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 170 837.00 | 175 987.00 | | 170 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 625.00 | 9 976.00 | | 12 625.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 1 337.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 1 881.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 349.00 | 6 774.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 244.00 | | | 16 244.00 |