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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 543.00 | 53 510.00 | 9 033.00 | 62 543.00 |
060 Stock marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
084 Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
110 Total général Actif | 152 517.00 | 53 510.00 | 99 007.00 | 152 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 328.00 | 105 437.00 | | 94 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 729.00 | 76 280.00 | | 77 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 745.00 | | |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 265.00 | 183 462.00 | | 172 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 247.00 | 63 109.00 | | 58 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | -1 821.00 | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | 287.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 40 133.00 | 42 745.00 | | 40 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 947.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 691.00 | 47 042.00 | | 55 691.00 |
252 Charges sociales | 16 565.00 | 13 172.00 | | 16 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | 5 356.00 | | 4 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 927.00 | 170 837.00 | | 175 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 662.00 | 12 625.00 | | -3 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 785.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 847.00 | 11 349.00 | | -3 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |