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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 426.00 | 4 991.00 | 13 435.00 | 18 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 776.00 | 4 991.00 | 131 785.00 | 136 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CF Disponibilités | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 311.00 | | 591 311.00 | 591 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 087.00 | 4 991.00 | 723 096.00 | 728 087.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 015.00 | 101 818.00 | | 161 015.00 |
DH Report à nouveau | | 16 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 392.00 | 52 658.00 | | 147 392.00 |
DL TOTAL (I) | 418 407.00 | 271 015.00 | | 418 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | 10 991.00 | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | 147 731.00 | | 126 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 582.00 | 60 805.00 | | 135 582.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | 71 964.00 | | 12 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 689.00 | 291 490.00 | | 304 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 096.00 | 562 505.00 | | 723 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 791.00 | | 5 986.00 | 130 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | | 5 986.00 | 12 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 1 868.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 1 868.00 | | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VI Groupe et associés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 893.00 | 202 593.00 | 68 300.00 | 270 893.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 689.00 | 304 689.00 | | 304 689.00 |