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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 026.00 | 7 015.00 | 14 012.00 | 21 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 376.00 | 7 015.00 | 132 362.00 | 139 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 885.00 | 4 430.00 | 138 455.00 | 142 885.00 |
BZ Autres créances | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CF Disponibilités | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 175.00 | 4 430.00 | 624 745.00 | 629 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 551.00 | 11 445.00 | 757 106.00 | 768 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 407.00 | 161 015.00 | | 298 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 253.00 | 147 392.00 | | 113 253.00 |
DL TOTAL (I) | 521 660.00 | 418 407.00 | | 521 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 27 543.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 702.00 | 126 383.00 | | 95 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 165.00 | 135 582.00 | | 114 165.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | 12 986.00 | | 25 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 447.00 | 304 689.00 | | 235 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 106.00 | 723 096.00 | | 757 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 447.00 | 304 689.00 | | 235 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 776.00 | | 2 600.00 | 136 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | | 2 600.00 | 18 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 2 024.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 2 024.00 | | 4 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 106.00 | 227 806.00 | 68 300.00 | 296 106.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |