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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 817.00 | 2 704.00 | 15 113.00 | 17 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 167.00 | 2 704.00 | 83 463.00 | 86 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 358.00 | 6 680.00 | 201 678.00 | 208 358.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 051.00 | | 273 051.00 | 273 051.00 |
CF Disponibilités | 262 874.00 | | 262 874.00 | 262 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 608.00 | 6 680.00 | 759 927.00 | 766 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 774.00 | 9 384.00 | 843 390.00 | 852 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 660.00 | 298 407.00 | | 271 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 287.00 | 113 253.00 | | 144 287.00 |
DL TOTAL (I) | 525 947.00 | 521 660.00 | | 525 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 428.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 146.00 | 95 702.00 | | 197 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | 114 165.00 | | 60 322.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | 25 152.00 | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 443.00 | 235 447.00 | | 317 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 390.00 | 757 106.00 | | 843 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 443.00 | 235 447.00 | | 317 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 376.00 | | 65 798.00 | 139 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 500.00 | 50 000.00 | 68 300.00 | 63 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 500.00 | 55 508.00 | 86 167.00 | 63 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 508.00 | 17 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | | 2 298.00 | 21 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 300.00 | | 63 500.00 | 118 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 1 197.00 | 5 508.00 | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 1 197.00 | 5 508.00 | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 430.00 | 2 250.00 | | 4 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 430.00 | 2 250.00 | | 4 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 430.00 | 2 250.00 | | 4 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 983.00 | 230 683.00 | 68 300.00 | 298 983.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 443.00 | 317 443.00 | | 317 443.00 |