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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 16 543.00 | 225.00 | 16 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 4 318.00 | 299.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 17 705.00 | 1 093.00 | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 182.00 | 38 565.00 | 1 617.00 | 40 182.00 |
BT Marchandises | 425 459.00 | 47 729.00 | 377 730.00 | 425 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 286.00 | 3 410.00 | 452 876.00 | 456 286.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 409.00 | 51 139.00 | 854 270.00 | 905 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 591.00 | 89 704.00 | 855 887.00 | 945 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DH Report à nouveau | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
DL TOTAL (I) | 280 405.00 | | | 280 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 197.00 | | | 366 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 887.00 | | | 855 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369 202.00 | 6 974.00 | 2 376 176.00 | 2 369 202.00 |
FG Production vendue services | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 328.00 | 6 974.00 | 2 395 302.00 | 2 388 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 999.00 | | | 2 431 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 475.00 | | | 2 391 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 205.00 | 1 361.00 | | 37 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 662.00 | 1 361.00 | | 20 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 850.00 | 8 346.00 | 23 466.00 | 62 850.00 |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | 370.00 | 5 403.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 293.00 | 8 716.00 | 28 869.00 | 71 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 293.00 | 8 716.00 | 28 869.00 | 71 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 716.00 | 28 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 197.00 | 366 197.00 | | 366 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 451 171.00 | | | 451 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VI Groupe et associés | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 334.00 | 472 220.00 | 5 114.00 | 477 334.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 482.00 | 575 482.00 | | 575 482.00 |