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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 768.00 | 16 543.00 | 225.00 | 16 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 18 047.00 | 750.00 | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 182.00 | 39 207.00 | 975.00 | 40 182.00 |
BT Marchandises | 350 801.00 | 37 234.00 | 313 567.00 | 350 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 429.00 | 15 303.00 | 293 126.00 | 308 429.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 161.00 | 52 536.00 | 702 624.00 | 755 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 342.00 | 91 743.00 | 703 599.00 | 795 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DG Autres réserves | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
DL TOTAL (I) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 303.00 | | | 296 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 553.00 | | | 429 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 599.00 | | | 703 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 553.00 | | | 429 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 787.00 | 18 427.00 | 2 281 214.00 | 2 262 787.00 |
FG Production vendue services | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 314.00 | 18 427.00 | 2 289 741.00 | 2 271 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 643.00 | | | 2 320 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 002.00 | | | 2 297 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 565.00 | 642.00 | | 38 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 642.00 | | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 303.00 | 296 303.00 | | 296 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
VI Groupe et associés | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 878.00 | 332 764.00 | 5 114.00 | 337 878.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 553.00 | 429 553.00 | | 429 553.00 |