| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 8 697.00 | 3 405.00 | 12 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 4 619.00 | 721.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 147.00 | 17 740.00 | 407.00 | 18 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 841.00 | 31 056.00 | 4 785.00 | 35 841.00 |
BT Marchandises | 391 391.00 | 28 543.00 | 362 847.00 | 391 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 375.00 | 15 793.00 | 386 582.00 | 402 375.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 508.00 | 44 336.00 | 837 172.00 | 881 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 349.00 | 75 392.00 | 841 957.00 | 917 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 297 702.00 | | | 297 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 736.00 | | | 407 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 957.00 | | | 841 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 041.00 | 18 066.00 | 2 189 108.00 | 2 171 041.00 |
FG Production vendue services | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 828.00 | 18 066.00 | 2 195 894.00 | 2 177 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 010.00 | | | 2 230 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 354.00 | | | 2 206 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 434.00 | | 4 357.00 | 40 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 35 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 23 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 768.00 | | 3 633.00 | 16 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | | 723.00 | 23 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 207.00 | 573.00 | 8 725.00 | 39 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 543.00 | 229.00 | 8 075.00 | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | 345.00 | 650.00 | 22 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 736.00 | 407 736.00 | | 407 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 383 424.00 | 383 424.00 | | 383 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 951.00 | 588.00 | 18 363.00 | 18 951.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VI Groupe et associés | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 578.00 | 410 963.00 | 18 615.00 | 429 578.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 254.00 | 544 254.00 | | 544 254.00 |