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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 525.00 | 18 729.00 | 43 795.00 | 62 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 294.00 | 79 077.00 | 155 216.00 | 234 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 906.00 | 97 806.00 | 307 099.00 | 404 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BZ Autres créances | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 426.00 | 97 806.00 | 402 620.00 | 500 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 307.00 | | | -14 307.00 |
DL TOTAL (I) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 321.00 | | | 408 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 620.00 | | | 402 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 366.00 | | | 281 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 734.00 | | 183 120.00 | 277 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 948.00 | 404 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 948.00 | 305 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 183 120.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 023.00 | 45 731.00 | 55 948.00 | 108 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 023.00 | 45 731.00 | 55 948.00 | 108 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 973.00 | 41 018.00 | 126 955.00 | 167 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 251.00 | 41 751.00 | 14 500.00 | 56 251.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 321.00 | 281 366.00 | 126 955.00 | 408 321.00 |