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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 299.00 | 86 490.00 | 17 809.00 | 104 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 718.00 | 191 808.00 | 65 910.00 | 257 718.00 |
BF Prêts | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 856.00 | 278 298.00 | 184 558.00 | 462 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BT Marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
CF Disponibilités | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 489.00 | 278 298.00 | 362 191.00 | 640 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
DH Report à nouveau | 78 007.00 | 43 477.00 | | 78 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | 34 530.00 | | 45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 159 082.00 | 113 978.00 | | 159 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | 50 642.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 983.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 239 471.00 | | 99 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 156.00 | 80 276.00 | | 86 156.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 165.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 110.00 | 374 537.00 | | 203 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 191.00 | 488 515.00 | | 362 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 110.00 | 374 537.00 | | 203 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 039.00 | | 50 766.00 | 453 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 462 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 362 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 200.00 | | 50 766.00 | 352 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 322.00 | 46 623.00 | 10 648.00 | 242 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 322.00 | 46 623.00 | 10 648.00 | 242 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UP Prêts | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VP Divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |