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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 299.00 | 69 351.00 | 34 949.00 | 104 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 901.00 | 172 972.00 | 74 929.00 | 247 901.00 |
BF Prêts | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 039.00 | 242 322.00 | 210 717.00 | 453 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 400.00 | 8 800.00 | 22 600.00 | 31 400.00 |
BZ Autres créances | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CF Disponibilités | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 598.00 | 8 800.00 | 277 798.00 | 286 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 638.00 | 251 122.00 | 488 515.00 | 739 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
DH Report à nouveau | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | 43 477.00 | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 113 978.00 | 79 448.00 | | 113 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 642.00 | 84 160.00 | | 50 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 983.00 | 135.00 | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 471.00 | 146 570.00 | | 239 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 276.00 | 59 965.00 | | 80 276.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 089.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 537.00 | 291 919.00 | | 374 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 515.00 | 371 366.00 | | 488 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 537.00 | 291 919.00 | | 374 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 680.00 | | 42 359.00 | 436 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 453 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 352 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 180.00 | | 31 020.00 | 347 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 11 339.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 540.00 | 116 323.00 | 69 541.00 | 195 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 540.00 | 116 323.00 | 69 541.00 | 195 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 844.00 | 844.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 844.00 | 844.00 | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 471.00 | 239 471.00 | | 239 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UP Prêts | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 537.00 | 374 537.00 | | 374 537.00 |