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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 895.00 | | 859 895.00 | 859 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 549.00 | 59 892.00 | 3 657.00 | 63 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 898.00 | 205 563.00 | 102 335.00 | 307 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 065.00 | 265 455.00 | 999 610.00 | 1 265 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BZ Autres créances | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 135.00 | 265 455.00 | 1 113 680.00 | 1 379 135.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 526.00 | -408 661.00 | | -375 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 171.00 | 33 135.00 | | 57 171.00 |
DL TOTAL (I) | -18 355.00 | -75 526.00 | | -18 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 843.00 | 342 771.00 | | 250 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 591.00 | 353 595.00 | | 374 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 202 853.00 | | 231 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 136.00 | 177 704.00 | | 188 136.00 |
EA Autres dettes | 86 721.00 | 124 280.00 | | 86 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 035.00 | 1 202 147.00 | | 1 132 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 680.00 | 1 126 621.00 | | 1 113 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 262.00 | 1 201 202.00 | | 1 017 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 353.00 | 1 609.00 | | 22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 876.00 | | 12 189.00 | 1 252 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 895.00 | | | 859 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 307.00 | | 12 140.00 | 359 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 674.00 | | 49.00 | 33 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 253.00 | 29 201.00 | -1.00 | 236 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 253.00 | 29 201.00 | -1.00 | 236 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
UX Autres créances clients | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 490.00 | 113 717.00 | 114 773.00 | 228 490.00 |
VI Groupe et associés | 374 591.00 | 374 591.00 | | 374 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 963.00 | 79 390.00 | 33 573.00 | 112 963.00 |
VW T.V.A. | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 035.00 | 1 017 262.00 | 114 773.00 | 1 132 035.00 |