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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 895.00 | | 939 895.00 | 939 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 369.00 | 61 097.00 | 5 272.00 | 66 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 245.00 | 231 865.00 | 77 380.00 | 309 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 210.00 | 292 962.00 | 1 061 248.00 | 1 354 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CF Disponibilités | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 112.00 | 292 962.00 | 1 169 150.00 | 1 462 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 355.00 | -375 526.00 | | -318 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 193.00 | 57 171.00 | | 29 193.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838.00 | -18 355.00 | | 10 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 955.00 | 250 843.00 | | 175 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 762.00 | 374 591.00 | | 440 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 458.00 | 231 745.00 | | 206 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 843.00 | 188 136.00 | | 183 843.00 |
EA Autres dettes | 151 292.00 | 86 721.00 | | 151 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 311.00 | 1 132 035.00 | | 1 158 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 150.00 | 1 113 680.00 | | 1 169 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 282.00 | 1 017 262.00 | | 1 140 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 030.00 | 22 353.00 | | 61 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 485 806.00 | | 1 485 806.00 | 1 485 806.00 |
FG Production vendue services | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 514.00 | | 1 488 514.00 | 1 488 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 921.00 | 14 451.00 | | 13 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 239.00 | 4 473.00 | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | 1 833.00 | | 13 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 996.00 | 1 833.00 | | 13 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 12 347.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 12 347.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | -10 514.00 | | 11 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 218.00 | 1 369 843.00 | | 1 518 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 025.00 | 1 312 671.00 | | 1 489 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 193.00 | 57 171.00 | | 29 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 065.00 | | 98 150.00 | 1 265 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 637.00 | 38 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 1 354 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 375 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 895.00 | | 80 000.00 | 859 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 447.00 | | 5 535.00 | 371 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 723.00 | | 12 615.00 | 33 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 455.00 | | 27 507.00 | 265 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 455.00 | | 27 507.00 | 265 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
UX Autres créances clients | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 925.00 | 96 896.00 | 18 030.00 | 114 925.00 |
VI Groupe et associés | 440 762.00 | 440 762.00 | | 440 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 311.00 | 1 140 282.00 | 18 030.00 | 1 158 311.00 |