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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 135.00 | 17 266.00 | 19 869.00 | 37 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 753.00 | 234 442.00 | 136 311.00 | 370 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 516.00 | 251 708.00 | 165 808.00 | 417 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
BZ Autres créances | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
CF Disponibilités | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 528.00 | | 299 528.00 | 299 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 044.00 | 251 708.00 | 465 336.00 | 717 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DH Report à nouveau | -163 174.00 | -118 123.00 | | -163 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | -45 052.00 | | -10 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 044.00 | 6 226.00 | | 15 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 231.00 | 180 000.00 | | 224 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 394.00 | 192 873.00 | | 203 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 387.00 | 20 353.00 | | 17 387.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 101.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 292.00 | 396 899.00 | | 450 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 336.00 | 403 125.00 | | 465 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 990.00 | 216 899.00 | | 235 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FD Production vendue biens | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
FG Production vendue services | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 982.00 | | 672 982.00 | 672 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | 5 806.00 | | 11 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 828.00 | 1 738.00 | | 1 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 511.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 22 218.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -22 218.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 541.00 | 651 670.00 | | 764 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 616.00 | 696 722.00 | | 774 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075.00 | -45 052.00 | | -10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 226.00 | | 142 289.00 | 275 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 398.00 | | 141 489.00 | 266 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 828.00 | | 800.00 | 8 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 434.00 | 43 273.00 | | 208 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 434.00 | 43 273.00 | | 208 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VB T. V. A. | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VC Groupe et associés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 231.00 | 9 929.00 | 214 302.00 | 224 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 661.00 | 273 661.00 | | 273 661.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 292.00 | 235 990.00 | 214 302.00 | 450 292.00 |