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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 16 616.00 | 7 154.00 | 23 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 794.00 | 17 429.00 | 767 365.00 | 784 794.00 |
BT Marchandises | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BZ Autres créances | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CF Disponibilités | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 142.00 | | 254 142.00 | 254 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 936.00 | 17 429.00 | 1 021 507.00 | 1 038 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 19 354.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 307 216.00 | 276 580.00 | | 307 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 302.00 | 68 282.00 | | 56 302.00 |
DL TOTAL (I) | 990 518.00 | 934 216.00 | | 990 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 17 385.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 13 318.00 | | 8 489.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 1 798.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 989.00 | 34 367.00 | | 30 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 507.00 | 968 583.00 | | 1 021 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 989.00 | 34 367.00 | | 30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 628.00 | | 165.00 | 784 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 652.00 | | | 760 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | | 145.00 | 23 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 20.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 204.00 | 3 224.00 | | 14 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 3 224.00 | | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 285.00 | 78 125.00 | 160.00 | 78 285.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |