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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 22 816.00 | 954.00 | 23 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 794.00 | 23 629.00 | 761 165.00 | 784 794.00 |
BT Marchandises | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CF Disponibilités | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 363.00 | | 318 363.00 | 318 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 157.00 | 23 629.00 | 1 079 528.00 | 1 103 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 385 859.00 | 400 415.00 | | 385 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | 42 588.00 | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 629.00 | 1 070 002.00 | | 1 033 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 832.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 16 975.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 10 361.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 3 236.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 900.00 | 31 403.00 | | 45 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 528.00 | 1 101 405.00 | | 1 079 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 793.00 | | | 784 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 652.00 | | | 760 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 1 030.00 | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 945.00 | 1 030.00 | | 21 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 523.00 | 68 363.00 | 160.00 | 68 523.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |