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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 19 113.00 | 7 864.00 | 26 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 841.00 | 19 766.00 | 768 075.00 | 787 841.00 |
BT Marchandises | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 248 827.00 | | 248 827.00 | 248 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 306.00 | | 400 306.00 | 400 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 147.00 | 19 766.00 | 1 168 381.00 | 1 188 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 406 629.00 | | | 406 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 990.00 | | | 1 087 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 381.00 | | | 1 168 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 391.00 | | | 80 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 793.00 | | 7 606.00 | 784 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 787 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 26 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 652.00 | | | 760 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | | 7 606.00 | 23 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 696.00 | 4 558.00 | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | 696.00 | 4 558.00 | 22 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 148.00 | 74 988.00 | 160.00 | 75 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |