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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 9 379.00 | 819.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 1 892.00 | 1 483.00 | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 225.00 | 32 269.00 | 10 957.00 | 43 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 193.00 | 43 540.00 | 37 653.00 | 81 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 537.00 | 6 410.00 | 111 127.00 | 117 537.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 429.00 | 6 410.00 | 241 019.00 | 247 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 622.00 | 49 950.00 | 278 672.00 | 328 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 062.00 | 78 745.00 | | 86 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 643.00 | 28 317.00 | | 68 643.00 |
DL TOTAL (I) | 161 305.00 | 113 662.00 | | 161 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 117.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 3 989.00 | | 13 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 276.00 | 39 164.00 | | 101 276.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 473.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 367.00 | 44 142.00 | | 117 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 672.00 | 157 804.00 | | 278 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 712.00 | | 457 712.00 | 457 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 712.00 | | 457 712.00 | 457 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 5 073.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 31.00 | | 2 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 1 031.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | 4 042.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 4 330.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 978.00 | 269 071.00 | | 461 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 335.00 | 240 754.00 | | 393 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 643.00 | 28 317.00 | | 68 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 964.00 | | 230.00 | 80 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | 230.00 | 17 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 772.00 | 8 768.00 | | 34 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 569.00 | 1 811.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | 6 957.00 | | 27 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 650.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 650.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 650.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
VW T.V.A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |