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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 10 072.00 | 4 674.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 129.00 | 5 787.00 | 4 342.00 | 10 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 881.00 | 48 368.00 | 11 513.00 | 59 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 015.00 | 64 227.00 | 45 788.00 | 110 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 338.00 | 5 760.00 | 148 578.00 | 154 338.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 680.00 | 5 760.00 | 255 920.00 | 261 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 695.00 | 69 987.00 | 301 708.00 | 371 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 101 329.00 | | 103 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | 71 597.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 171 476.00 | 179 527.00 | | 171 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 13 183.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 471.00 | 77 505.00 | | 113 471.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 473.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 232.00 | 91 391.00 | | 130 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 708.00 | 270 918.00 | | 301 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 232.00 | 91 391.00 | | 130 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 385.00 | | 495 385.00 | 495 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 385.00 | | 495 385.00 | 495 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 20 960.00 | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 316.00 | 486 280.00 | | 496 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 367.00 | 414 682.00 | | 435 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 949.00 | 71 597.00 | | 60 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 946.00 | | 13 069.00 | 96 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 104 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 64 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | 4 548.00 | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | | 8 329.00 | 61 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 066.00 | | 193.00 | 18 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 058.00 | 7 169.00 | 5 913.00 | 57 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 7.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | 7 162.00 | 5 913.00 | 46 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 232.00 | 130 232.00 | | 130 232.00 |