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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 10 071.00 | 126.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 9 613.00 | 5 064.00 | 14 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 968.00 | 47 254.00 | 6 714.00 | 53 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 297.00 | 66 939.00 | 37 357.00 | 104 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 401.00 | 5 760.00 | 125 641.00 | 131 401.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 582.00 | 5 760.00 | 223 822.00 | 229 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 879.00 | 72 699.00 | 261 180.00 | 333 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 876.00 | 103 927.00 | | 98 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 068.00 | 60 949.00 | | 59 068.00 |
DL TOTAL (I) | 164 543.00 | 171 476.00 | | 164 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 14 849.00 | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219.00 | 113 471.00 | | 83 219.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 913.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 636.00 | 130 232.00 | | 96 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 180.00 | 301 708.00 | | 261 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 636.00 | 130 232.00 | | 96 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 984.00 | | 557 984.00 | 557 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 984.00 | | 557 984.00 | 557 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 16 721.00 | | 15 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 182.00 | 496 316.00 | | 564 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 115.00 | 435 367.00 | | 505 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 068.00 | 60 949.00 | | 59 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 015.00 | | 4 742.00 | 110 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 548.00 | 5 913.00 | 104 297.00 | 4 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 17 198.00 | 4 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 913.00 | 68 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | 4 548.00 | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | 194.00 | 18 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 227.00 | 8 625.00 | 5 913.00 | 64 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 8 625.00 | 5 913.00 | 54 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 512.00 | 124 512.00 | | 124 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 374.00 | 147 374.00 | | 147 374.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |