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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 185.00 | | 1 790 185.00 | 1 790 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 004.00 | | 5 227 004.00 | 5 227 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BZ Autres créances | 1 608 036.00 | | 1 608 036.00 | 1 608 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 739.00 | | 2 464 739.00 | 2 464 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 743.00 | | 7 691 743.00 | 7 691 743.00 |
CU Autres participations | 3 436 820.00 | | 3 436 820.00 | 3 436 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 432 994.00 | 1 976 540.00 | | 2 432 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 615.00 | 574 798.00 | | 449 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 609.00 | 2 661 338.00 | | 2 992 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 419 284.00 | 2 419 284.00 | | 2 419 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 998.00 | 1 215 500.00 | | 1 130 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 468.00 | 1 318 664.00 | | 1 121 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 040.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 571.00 | 12 612.00 | | 21 571.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 135.00 | 4 971 100.00 | | 4 699 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 691 743.00 | 7 632 438.00 | | 7 691 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 051.00 | 4 129 790.00 | | 4 039 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 411.00 | | 206 411.00 | 206 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 39.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 45.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -25.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 411.00 | 85 766.00 | | 25 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 945.00 | 887 370.00 | | 709 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 330.00 | 312 572.00 | | 260 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 615.00 | 574 798.00 | | 449 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 004.00 | | | 5 227 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 185.00 | | | 1 790 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 820.00 | | | 3 436 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 419 284.00 | 2 419 284.00 | | 2 419 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 360.00 | | | 1 302 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 087.00 | 459 002.00 | 660 085.00 | 1 119 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 468.00 | 1 121 468.00 | | 1 121 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 849.00 | | | 448 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 676.00 | | | 305 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 479.00 | 1 628 479.00 | | 1 628 479.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 136.00 | 4 039 051.00 | 660 085.00 | 4 699 136.00 |