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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 185.00 | | 1 790 185.00 | 1 790 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 004.00 | | 5 227 004.00 | 5 227 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 2 002 029.00 | | 2 002 029.00 | 2 002 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 423.00 | | 3 036 423.00 | 3 036 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 427.00 | | 8 263 427.00 | 8 263 427.00 |
CU Autres participations | 3 436 820.00 | | 3 436 820.00 | 3 436 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 995.00 | 2 803 869.00 | | 3 359 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 479.00 | 598 986.00 | | 553 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 474.00 | 3 512 855.00 | | 4 023 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 459 284.00 | 2 419 284.00 | | 459 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 682.00 | 666 137.00 | | 2 190 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 042.00 | 1 012 787.00 | | 1 565 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 280.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761.00 | 22 954.00 | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 714.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 953.00 | 4 127 156.00 | | 4 239 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 427.00 | 7 640 011.00 | | 8 263 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 180.00 | 3 942 334.00 | | 2 540 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 772.00 | | 183 772.00 | 183 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 690.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 860.00 | 103 047.00 | | 66 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 757.00 | 925 697.00 | | 846 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 278.00 | 326 711.00 | | 293 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 479.00 | 598 986.00 | | 553 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 004.00 | | | 5 227 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 185.00 | | | 1 790 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 820.00 | | | 3 436 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 459 284.00 | 459 284.00 | | 459 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 688.00 | 1 793 688.00 | | 1 793 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 682.00 | 94 889.00 | 95 793.00 | 190 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 396 020.00 | 1 603 980.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 042.00 | 1 565 042.00 | | 1 565 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429 403.00 | | | 2 429 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 287.00 | 2 021 287.00 | | 2 021 287.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 953.00 | 2 540 180.00 | 1 699 773.00 | 4 239 953.00 |