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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 185.00 | | 1 790 185.00 | 1 790 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 004.00 | | 5 227 004.00 | 5 227 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 2 031 759.00 | | 2 031 759.00 | 2 031 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 224.00 | | 3 123 224.00 | 3 123 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 350 229.00 | | 8 350 229.00 | 8 350 229.00 |
CU Autres participations | 3 436 820.00 | | 3 436 820.00 | 3 436 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 842 045.00 | 3 359 995.00 | | 3 842 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 204.00 | 553 479.00 | | 600 204.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 249.00 | 4 023 474.00 | | 4 552 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 284.00 | 459 284.00 | | 259 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 773.00 | 2 190 682.00 | | 1 699 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 503.00 | 1 565 042.00 | | 1 686 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 5 412.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 208.00 | 14 761.00 | | 143 208.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 4 772.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 980.00 | 4 239 953.00 | | 3 797 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 229.00 | 8 263 427.00 | | 8 350 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 000.00 | 2 540 180.00 | | 2 592 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 023.00 | 66 860.00 | | 82 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 630.00 | 846 757.00 | | 918 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 426.00 | 293 278.00 | | 318 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 204.00 | 553 479.00 | | 600 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 004.00 | | | 5 227 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 227 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 185.00 | | | 1 790 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 820.00 | | | 3 436 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 851.00 | 2 030 851.00 | | 2 030 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 980.00 | 398 000.00 | 1 205 980.00 | 1 603 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 503.00 | 1 686 503.00 | | 1 686 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 908.00 | | | 690 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 736.00 | 2 045 736.00 | | 2 045 736.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 980.00 | 2 592 000.00 | 1 205 980.00 | 3 797 980.00 |