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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 608.00 | 2 319.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 33 206.00 | 3 112.00 | 36 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 945.00 | 33 814.00 | 9 131.00 | 42 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 490.00 | 317.00 | 555 173.00 | 555 490.00 |
BZ Autres créances | 2 074 699.00 | | 2 074 699.00 | 2 074 699.00 |
CF Disponibilités | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 483.00 | 317.00 | 2 650 166.00 | 2 650 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 428.00 | 34 131.00 | 2 659 297.00 | 2 693 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 272 089.00 | 250 087.00 | | 272 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 52 234.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 303 525.00 | 322 121.00 | | 303 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 228.00 | 205 335.00 | | 134 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 009.00 | 233 685.00 | | 286 009.00 |
EA Autres dettes | 1 891 636.00 | 1 330 360.00 | | 1 891 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 772.00 | 1 769 379.00 | | 2 355 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 297.00 | 2 091 500.00 | | 2 659 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 820.00 | | 2 441 820.00 | 2 441 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 820.00 | | 2 441 820.00 | 2 441 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 968.00 | 20 230.00 | | 23 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 968.00 | 20 230.00 | | 23 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 968.00 | -20 230.00 | | -23 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 478.00 | 2 428 412.00 | | 2 459 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 842.00 | 2 376 178.00 | | 2 447 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | 52 234.00 | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 459.00 | | 4 487.00 | 38 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | | 1 787.00 | 37 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 700.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 237.00 | 1 577.00 | | 32 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | 1 577.00 | | 32 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 636.00 | 1 891 636.00 | | 1 891 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 555 111.00 | | | 555 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 502.00 | | | 1 911 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 889.00 | 2 629 810.00 | 4 079.00 | 2 633 889.00 |
VW T.V.A. | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 772.00 | 2 355 772.00 | | 2 355 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |