| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 1 780.00 | 1 147.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 749.00 | 36 614.00 | 10 135.00 | 46 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 722.00 | 38 394.00 | 26 328.00 | 64 722.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 650.00 | 652.00 | 1 164 998.00 | 1 165 650.00 |
BZ Autres créances | 1 190 849.00 | | 1 190 849.00 | 1 190 849.00 |
CF Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 571.00 | 652.00 | 2 372 919.00 | 2 373 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 293.00 | 39 047.00 | 2 399 247.00 | 2 438 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 15 884.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 395 215.00 | 279 652.00 | | 395 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 905.00 | 158 305.00 | | 108 905.00 |
DL TOTAL (I) | 523 920.00 | 455 641.00 | | 523 920.00 |
DP Provisions pour risques | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 026.00 | 1 919 428.00 | | 998 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 390.00 | 737 671.00 | | 688 390.00 |
EA Autres dettes | 184 986.00 | 13 083.00 | | 184 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 402.00 | 2 735 416.00 | | 1 871 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 247.00 | 3 191 057.00 | | 2 399 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 161.00 | | 12 561.00 | 52 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | | 10 431.00 | 39 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 916.00 | | 2 130.00 | 12 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 810.00 | 2 585.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 2 585.00 | | 35 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 652.00 | | | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | 3 925.00 | | 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 026.00 | 998 026.00 | | 998 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 239.00 | 298 239.00 | | 298 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 870.00 | 1 164 870.00 | | 1 164 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 170 463.00 | 170 463.00 | | 170 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 034.00 | 931 034.00 | | 931 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 545.00 | 2 355 719.00 | 15 826.00 | 2 371 545.00 |
VW T.V.A. | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 402.00 | 1 871 402.00 | | 1 871 402.00 |