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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 1 194.00 | 1 733.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 318.00 | 34 616.00 | 1 702.00 | 36 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 161.00 | 35 810.00 | 16 351.00 | 52 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 050.00 | 652.00 | 957 398.00 | 958 050.00 |
BZ Autres créances | 2 202 583.00 | | 2 202 583.00 | 2 202 583.00 |
CF Disponibilités | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 357.00 | 652.00 | 3 174 705.00 | 3 175 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 519.00 | 36 462.00 | 3 191 057.00 | 3 227 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 884.00 | 18 000.00 | | 15 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 652.00 | 272 089.00 | | 279 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 305.00 | 11 636.00 | | 158 305.00 |
DL TOTAL (I) | 455 641.00 | 303 525.00 | | 455 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 235.00 | 43 900.00 | | 65 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 428.00 | 134 228.00 | | 1 919 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 671.00 | 286 009.00 | | 737 671.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | 1 891 636.00 | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 416.00 | 2 355 772.00 | | 2 735 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 057.00 | 2 659 297.00 | | 3 191 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 308 013.00 | | 6 308 013.00 | 6 308 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 013.00 | | 6 308 013.00 | 6 308 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711.00 | 23 968.00 | | 22 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 711.00 | 23 968.00 | | 22 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 711.00 | -23 968.00 | | -22 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 411.00 | 2 459 478.00 | | 6 313 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 106.00 | 2 447 842.00 | | 6 155 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 305.00 | 11 636.00 | | 158 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945.00 | | 9 216.00 | 42 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 9 216.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 1 996.00 | | 33 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | 1 996.00 | | 33 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 335.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 335.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 335.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 428.00 | 1 919 428.00 | | 1 919 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 405.00 | 163 405.00 | | 163 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
UX Autres créances clients | 957 270.00 | | | 957 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 317 431.00 | | | 317 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 971.00 | | | 1 770 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 550.00 | 3 159 854.00 | 13 696.00 | 3 173 550.00 |
VW T.V.A. | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 416.00 | 2 670 181.00 | 65 235.00 | 2 735 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |