| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 711.00 | 19 384.00 | 60 327.00 | 79 711.00 |
BZ Autres créances | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CF Disponibilités | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 495.00 | 19 384.00 | 366 114.00 | 385 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 673.00 | 19 384.00 | 416 292.00 | 435 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | | 327 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -271 844.00 | | | -271 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 353.00 | -599 337.00 | | 319 353.00 |
DL TOTAL (I) | 53 984.00 | -265 369.00 | | 53 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 536.00 | 35 444.00 | | 16 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 466.00 | 295 499.00 | | 250 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 90 589.00 | | 29 859.00 |
EA Autres dettes | | 5 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 308.00 | 472 696.00 | | 362 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 292.00 | 207 327.00 | | 416 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 564.00 | 426 766.00 | | 355 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 355.00 | | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 |
FM Production stockée | | | 9 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 775.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 775.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -775.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 291.00 | -38 051.00 | | -150 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 785.00 | 121 123.00 | | 1 170 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 432.00 | 720 460.00 | | 851 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 353.00 | -599 337.00 | | 319 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 093.00 | | 3 678.00 | 557 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 694.00 | | | 432 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | | 3 678.00 | 124 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 621.00 | 52 248.00 | | 106 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 34 789.00 | | 46 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 440.00 | 17 459.00 | | 60 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 386 514.00 | | 34 789.00 | 386 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 809.00 | 14 038.00 | 113 488.00 | 449 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 809.00 | 14 038.00 | 113 488.00 | 449 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 466.00 | 250 466.00 | | 250 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
UX Autres créances clients | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 536.00 | 9 792.00 | 6 744.00 | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 308.00 | 355 564.00 | 6 744.00 | 362 308.00 |