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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 694.00 | 422 071.00 | 10 623.00 | 432 694.00 |
AP Constructions | 78 246.00 | 24 566.00 | 53 680.00 | 78 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 179.00 | 72 453.00 | 19 725.00 | 92 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 753.00 | 2 459.00 | 3 294.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 874.00 | 521 550.00 | 87 324.00 | 608 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 485 267.00 | | 485 267.00 | 485 267.00 |
CF Disponibilités | 435 408.00 | | 435 408.00 | 435 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 299.00 | | 944 299.00 | 944 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 174.00 | 521 550.00 | 1 031 624.00 | 1 553 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
DH Report à nouveau | | -271 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 949.00 | 319 353.00 | | 219 949.00 |
DL TOTAL (I) | 273 934.00 | 53 984.00 | | 273 934.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 744.00 | 16 536.00 | | 6 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 921.00 | 250 466.00 | | 555 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | 29 859.00 | | 28 074.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 64 285.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 690.00 | 362 308.00 | | 697 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 624.00 | 416 292.00 | | 1 031 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 215.00 | 355 564.00 | | 692 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 533.00 | |
FM Production stockée | | | -10 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 4 062.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 4 062.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 3 629.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 165.00 | 3 629.00 | | 60 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 449.00 | 433.00 | | -59 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 355.00 | -150 291.00 | | -222 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 302.00 | 1 170 785.00 | | 1 664 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 353.00 | 851 432.00 | | 1 444 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 949.00 | 319 353.00 | | 219 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 771.00 | | 48 103.00 | 560 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 694.00 | | | 432 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | | 48 103.00 | 128 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 868.00 | 56 369.00 | | 158 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 969.00 | 34 789.00 | | 80 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 21 580.00 | | 77 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 351 725.00 | | 45 412.00 | 351 725.00 |
6T Sur comptes clients | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 147.00 | | 78 834.00 | 385 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 147.00 | | 78 834.00 | 385 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 921.00 | 555 921.00 | | 555 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 382.00 | | | 182 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 215.00 | 692 215.00 | | 692 215.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 215.00 | 692 215.00 | | 692 215.00 |