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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 694.00 | 423 571.00 | 9 123.00 | 432 694.00 |
AP Constructions | 129 315.00 | 31 450.00 | 97 864.00 | 129 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 943.00 | 78 816.00 | 16 126.00 | 94 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 5 873.00 | 24 429.00 | 30 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 256.00 | 539 711.00 | 147 544.00 | 687 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 352.00 | 21 900.00 | 94 452.00 | 116 352.00 |
BZ Autres créances | 124 220.00 | | 124 220.00 | 124 220.00 |
CF Disponibilités | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 858.00 | 21 900.00 | 909 958.00 | 931 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 114.00 | 561 611.00 | 1 057 502.00 | 1 619 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 267 458.00 | 47 509.00 | | 267 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 793.00 | 219 949.00 | | 453 793.00 |
DL TOTAL (I) | 727 728.00 | 273 934.00 | | 727 728.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 744.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 900.00 | 5 475.00 | | 108 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 555 921.00 | | 129 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 28 074.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 1 475.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 774.00 | 697 690.00 | | 269 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 502.00 | 1 031 624.00 | | 1 057 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 892 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 038.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 715.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 715.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -59 449.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 615.00 | -222 355.00 | | -102 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 810.00 | 1 664 302.00 | | 1 926 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 016.00 | 1 444 353.00 | | 1 473 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 793.00 | 219 949.00 | | 453 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 874.00 | | 78 382.00 | 608 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 694.00 | | | 432 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 180.00 | | 78 382.00 | 176 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 237.00 | 51 450.00 | | 215 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 758.00 | 34 789.00 | | 115 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 479.00 | 16 661.00 | | 99 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 306 313.00 | | 33 289.00 | 306 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 313.00 | 21 900.00 | 33 289.00 | 306 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 313.00 | 21 900.00 | 33 289.00 | 306 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 938.00 | 240 938.00 | | 240 938.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |