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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 781.00 | 169.00 | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 3 496.00 | 9 904.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 350.00 | 8 277.00 | 10 073.00 | 18 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 699.00 | 8 277.00 | 46 422.00 | 54 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 533.00 | -10 801.00 | | -8 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 265.00 | 2 268.00 | | -30 265.00 |
DL TOTAL (I) | -18 797.00 | 11 467.00 | | -18 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 909.00 | 37 790.00 | | 59 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 853.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 12 216.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 2 150.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 219.00 | 65 708.00 | | 65 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 422.00 | 77 176.00 | | 46 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FM Production stockée | | | -11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 103.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 103.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | 2 103.00 | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 749.00 | 124 667.00 | | 36 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 013.00 | 122 399.00 | | 67 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 265.00 | 2 268.00 | | -30 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 1 360.00 | | 6 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 390.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 970.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |