| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 3 059.00 | 4 791.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 5 576.00 | 8 407.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783.00 | 10 585.00 | 13 197.00 | 23 783.00 |
BN En cours de production de biens | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BT Marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 707.00 | 3 631.00 | 103 076.00 | 106 707.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 926.00 | 3 631.00 | 139 295.00 | 142 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 709.00 | 14 216.00 | 152 493.00 | 166 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 155.00 | -37 902.00 | | -22 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | 15 747.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 16 302.00 | -2 155.00 | | 16 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 568.00 | 51 389.00 | | 64 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 47 087.00 | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 4 615.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 190.00 | 103 753.00 | | 136 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 493.00 | 101 598.00 | | 152 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 451.00 | |
FM Production stockée | | | -37 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 7 874.00 | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 637.00 | 140 557.00 | | 347 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 180.00 | 124 810.00 | | 329 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | 15 747.00 | | 18 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790.00 | | 4 993.00 | 18 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 4 410.00 | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | | 583.00 | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | 2 186.00 | | 8 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 509.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 677.00 | | 4 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
UX Autres créances clients | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
VP Divers | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |