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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 142.00 | 708.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 727.00 | 8 061.00 | 7 666.00 | 15 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 1 401.00 | 9 338.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 708.00 | 20 255.00 | 29 453.00 | 49 708.00 |
BN En cours de production de biens | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BT Marchandises | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 968.00 | 20 255.00 | 157 713.00 | 177 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 284.00 | 1 701.00 | 11 583.00 | 13 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 313.00 | -3 698.00 | | 10 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 14 011.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 53 661.00 | 30 313.00 | | 53 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 1 628.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 41 749.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 10 083.00 | | 37 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 1 361.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 052.00 | 54 821.00 | | 104 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 713.00 | 85 134.00 | | 157 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 052.00 | 54 821.00 | | 104 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
FG Production vendue services | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 014.00 | | 201 014.00 | 201 014.00 |
FM Production stockée | | | -14 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 394.00 | 6 295.00 | | -23 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 905.00 | 149 660.00 | | 206 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 557.00 | 135 649.00 | | 183 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 14 011.00 | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 527.00 | | 24 181.00 | 25 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 13 284.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | | 10 739.00 | 15 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 942.00 | 6 313.00 | | 13 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | 1 701.00 | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 1 866.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 2 746.00 | | 6 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VP Divers | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |