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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 234.00 | 90 163.00 | 39 070.00 | 129 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 692.00 | 90 163.00 | 77 529.00 | 167 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
110 Total général Actif | 179 004.00 | 90 163.00 | 88 840.00 | 179 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 356.00 | |
172 Autres dettes | | | -892.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 148.00 | 164 811.00 | | 163 148.00 |
230 Autres produits | 945.00 | 5.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 100.00 | 164 816.00 | | 164 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 346.00 | 11 055.00 | | 12 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | 963.00 | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 78 796.00 | 82 681.00 | | 78 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 6 370.00 | | 6 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 868.00 | 19 311.00 | | 20 868.00 |
252 Charges sociales | 6 631.00 | 6 092.00 | | 6 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 013.00 | 17 857.00 | | 19 013.00 |
262 Autres charges | 6 712.00 | 6 578.00 | | 6 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 589.00 | 150 907.00 | | 151 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 512.00 | 13 909.00 | | 12 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 508.00 | 1 025.00 | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 4 200.00 | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 433.00 | 9 684.00 | | 8 433.00 |