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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 074.00 | 112 892.00 | 12 182.00 | 125 074.00 |
040 Immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 032.00 | 112 892.00 | 52 140.00 | 165 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
084 Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
110 Total général Actif | 194 522.00 | 112 892.00 | 81 631.00 | 194 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 142.00 | 170 385.00 | | 180 142.00 |
230 Autres produits | 6 920.00 | 2.00 | | 6 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 062.00 | 170 386.00 | | 187 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | -15.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 109.00 | 13 804.00 | | 14 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 124.00 | -129.00 | | -2 124.00 |
242 Autres charges externes. | 89 262.00 | 78 587.00 | | 89 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 129.00 | 6 333.00 | | 6 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 272.00 | 19 367.00 | | 21 272.00 |
252 Charges sociales | 6 835.00 | 5 993.00 | | 6 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 386.00 | 15 832.00 | | 16 386.00 |
262 Autres charges | 6 829.00 | 6 754.00 | | 6 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 718.00 | 146 547.00 | | 158 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 343.00 | 23 839.00 | | 28 343.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 189.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 7 371.00 | | 6 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 986.00 | 16 279.00 | | 18 986.00 |