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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 234.00 | 105 995.00 | 23 238.00 | 129 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 692.00 | 105 995.00 | 61 697.00 | 167 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
060 Stock marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
110 Total général Actif | 190 901.00 | 105 995.00 | 84 906.00 | 190 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 385.00 | 163 148.00 | | 170 385.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 945.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 386.00 | 164 100.00 | | 170 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -5.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 804.00 | 12 346.00 | | 13 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 827.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 78 587.00 | 78 796.00 | | 78 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | 6 402.00 | | 6 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 367.00 | 20 868.00 | | 19 367.00 |
252 Charges sociales | 5 993.00 | 6 631.00 | | 5 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 832.00 | 19 013.00 | | 15 832.00 |
262 Autres charges | 6 754.00 | 6 712.00 | | 6 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 547.00 | 151 589.00 | | 146 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 839.00 | 12 512.00 | | 23 839.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 508.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 3 571.00 | | 7 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 279.00 | 8 433.00 | | 16 279.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |