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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | 1 000 000.00 | 2 350 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 796.00 | 1 000 000.00 | 2 445 796.00 | 3 445 796.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | 1 000 000.00 | 2 350 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 418.00 | | | 1 520 418.00 |
DH Report à nouveau | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 643.00 | | | 639 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 184.00 | | | 2 345 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 796.00 | | | 2 445 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 643.00 | | | 639 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 038.00 | 30.00 | 92 008.00 | 92 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 955.00 | | | 609 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | 13 645.00 | 36 000.00 | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 378.00 | 5 370.00 | 92 008.00 | 97 378.00 |