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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 000.00 | 1 850 000.00 | 1 500 000.00 | 3 350 000.00 |
BZ Autres créances | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 627.00 | 1 850 000.00 | 1 539 627.00 | 3 389 627.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | 1 850 000.00 | 1 500 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 887.00 | 1 422 205.00 | | 1 414 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 024.00 | -7 318.00 | | -6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 863.00 | 1 480 887.00 | | 1 474 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 426.00 | 132 508.00 | | 59 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 6 070.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 764.00 | 138 595.00 | | 64 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 627.00 | 1 619 482.00 | | 1 539 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 764.00 | 6 117.00 | | 64 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349.00 | 1 139.00 | | 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373.00 | 8 457.00 | | 6 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 024.00 | -7 318.00 | | -6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 426.00 | 30.00 | 59 396.00 | 59 426.00 |
UX Autres créances clients | 34 303.00 | 15 702.00 | 18 601.00 | 34 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 303.00 | 15 702.00 | 18 601.00 | 34 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 764.00 | 5 368.00 | 59 396.00 | 64 764.00 |