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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 000.00 | 2 286 308.00 | 1 080 692.00 | 3 367 000.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 063.00 | 2 286 308.00 | 1 087 755.00 | 3 374 063.00 |
CU Autres participations | 3 367 000.00 | 2 286 308.00 | 1 080 692.00 | 3 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 963 774.00 | 1 408 863.00 | | 963 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | -445 089.00 | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 534.00 | 1 087 274.00 | | 1 081 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 623.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 12 687.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221.00 | 15 328.00 | | 6 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 755.00 | 1 102 602.00 | | 1 087 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221.00 | 15 328.00 | | 6 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 218.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748.00 | 445 307.00 | | 5 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | -445 089.00 | | -5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 000.00 | | | 3 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367 000.00 | | | 3 367 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 286 308.00 | | | 2 286 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 308.00 | | | 2 286 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 308.00 | | | 2 286 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |