| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 998.00 | 33.00 | 1 031.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 030.00 | 371 423.00 | 132 607.00 | 504 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 180.00 | 372 421.00 | 849 759.00 | 1 222 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 521.00 | 53 148.00 | 495 374.00 | 548 521.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 1 048 348.00 | | 1 048 348.00 | 1 048 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 734.00 | 53 148.00 | 1 574 586.00 | 1 627 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 914.00 | 425 568.00 | 2 424 346.00 | 2 849 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 108 021.00 | 15 527.00 | | 108 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 954.00 | 92 494.00 | | 576 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 975.00 | 988 021.00 | | 1 564 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 222.00 | 28 385.00 | | 20 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 434.00 | 291 434.00 | | 201 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 741.00 | 356 399.00 | | 155 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 971.00 | 363 185.00 | | 475 971.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 370.00 | 1 039 404.00 | | 859 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 346.00 | 2 027 425.00 | | 2 424 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 806.00 | 1 019 182.00 | | 747 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 875.00 | | 2 309 875.00 | 2 309 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 875.00 | | 2 309 875.00 | 2 309 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 548.00 | |
GE Autres charges | | | 39 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 821.00 | 10 754.00 | | 33 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 69 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 347.00 | 69 000.00 | | 107 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 1 133.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 686.00 | 1 340.00 | | 119 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 243.00 | 3 915.00 | | 121 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 896.00 | 65 085.00 | | -13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 035.00 | 51 115.00 | | 272 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 717.00 | 2 496 125.00 | | 2 488 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 763.00 | 2 403 631.00 | | 1 911 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 954.00 | 92 494.00 | | 576 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 877.00 | | 11 144.00 | 1 344 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 841.00 | 1 222 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 841.00 | 504 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 390.00 | | 641.00 | 710 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 368.00 | | 10 503.00 | 627 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 988.00 | 74 588.00 | 14 155.00 | 311 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 608.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 598.00 | 73 980.00 | 14 155.00 | 311 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 942.00 | 44 548.00 | 37 342.00 | 45 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 942.00 | 44 548.00 | 37 342.00 | 45 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 942.00 | 44 548.00 | 37 342.00 | 45 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 548.00 | 37 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 741.00 | 155 741.00 | | 155 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 484 779.00 | | | 484 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 222.00 | 8 658.00 | 11 564.00 | 20 222.00 |
VI Groupe et associés | 201 434.00 | 101 434.00 | 100 000.00 | 201 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VP Divers | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 505.00 | 579 386.00 | 7 119.00 | 586 505.00 |
VW T.V.A. | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 370.00 | 747 806.00 | 111 564.00 | 859 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 143.00 | 21 522.00 | | 24 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 930.00 | 266 823.00 | | 346 930.00 |
ST Autres comptes | 229 846.00 | 217 876.00 | | 229 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 791.00 | 94 523.00 | | 90 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 375.00 | 7 606.00 | | 13 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 47 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 622.00 | 8 419.00 | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 765.00 | 29 941.00 | | 31 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 058.00 | 428 524.00 | | 430 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 644.00 | 47 427.00 | | 132 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 713.00 | 634 001.00 | | 681 713.00 |