| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 241.00 | 456 555.00 | 79 686.00 | 536 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 390.00 | 458 585.00 | 796 805.00 | 1 255 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 011.00 | 271 775.00 | 713 236.00 | 985 011.00 |
BZ Autres créances | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CF Disponibilités | 998 371.00 | | 998 371.00 | 998 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 620.00 | 271 775.00 | 1 783 846.00 | 2 055 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 011.00 | 730 359.00 | 2 580 651.00 | 3 311 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 095.00 | | | 326 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 797 604.00 | 439 706.00 | | 797 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 797.00 | 457 898.00 | | 378 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 402.00 | 1 777 604.00 | | 2 056 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 453.00 | 43 200.00 | | 101 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 956.00 | 114 017.00 | | 140 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 971.00 | 339 687.00 | | 240 971.00 |
EA Autres dettes | 40 870.00 | 17 651.00 | | 40 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 250.00 | 516 936.00 | | 524 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 651.00 | 2 294 541.00 | | 2 580 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 149.00 | 491 981.00 | 2 403 129.00 | 1 911 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 149.00 | 491 981.00 | 2 403 129.00 | 1 911 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 507.00 | 14 224.00 | | 42 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 194.00 | | | 119 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 879.00 | 14 224.00 | | 169 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 379.00 | -14 224.00 | | -159 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 314.00 | 177 092.00 | | 149 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 599.00 | 2 389 357.00 | | 2 431 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 802.00 | 1 931 458.00 | | 2 052 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 797.00 | 457 898.00 | | 378 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 304.00 | 11 065.00 | | 13 304.00 |