| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 243.00 | 2 009.00 | 235.00 | 2 243.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 320.00 | 443 332.00 | 117 988.00 | 561 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 682.00 | 445 341.00 | 835 341.00 | 1 280 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 527.00 | 133 860.00 | 411 667.00 | 545 527.00 |
BZ Autres créances | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
CF Disponibilités | 359 101.00 | | 359 101.00 | 359 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 456.00 | 133 860.00 | 966 596.00 | 1 100 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 138.00 | 579 201.00 | 1 801 937.00 | 2 381 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 334 975.00 | 108 021.00 | | 334 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 731.00 | 576 954.00 | | 204 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 706.00 | 1 564 975.00 | | 1 419 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 564.00 | 20 222.00 | | 11 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 201 434.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 155 741.00 | | 130 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 222.00 | 475 971.00 | | 227 222.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 6 002.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 231.00 | 859 370.00 | | 382 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 937.00 | 2 424 346.00 | | 1 801 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 850.00 | 747 806.00 | | 379 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
FG Production vendue services | 1 628 535.00 | 217 060.00 | 1 845 595.00 | 1 628 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 490.00 | 217 060.00 | 1 852 550.00 | 1 635 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 33 821.00 | | 1 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 876.00 | 76 318.00 | | 82 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 392.00 | 17 347.00 | | 19 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 392.00 | 107 347.00 | | 19 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 1 557.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 121 243.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 911.00 | -13 896.00 | | 17 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 395.00 | 272 035.00 | | 81 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 753.00 | 2 488 717.00 | | 1 886 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 022.00 | 1 911 763.00 | | 1 682 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 731.00 | 576 954.00 | | 204 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | 2 904.00 | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 180.00 | | 58 502.00 | 1 222 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 031.00 | | 1 213.00 | 711 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 030.00 | | 57 290.00 | 504 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 421.00 | 72 920.00 | | 372 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 011.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 423.00 | 71 910.00 | | 371 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 148.00 | 93 594.00 | 12 881.00 | 53 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 148.00 | 93 594.00 | 12 881.00 | 53 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 148.00 | 93 594.00 | 12 881.00 | 53 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 594.00 | 12 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 384 929.00 | | | 384 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 9 183.00 | 2 381.00 | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 474.00 | 741 355.00 | 7 119.00 | 748 474.00 |
VW T.V.A. | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 231.00 | 379 850.00 | 2 381.00 | 382 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 549.00 | 24 143.00 | | 33 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 474.00 | 346 930.00 | | 305 474.00 |
ST Autres comptes | 208 865.00 | 229 846.00 | | 208 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 243.00 | 90 791.00 | | 91 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 19 763.00 | 13 375.00 | | 19 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 771.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 7 622.00 | | 3 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 182.00 | 31 765.00 | | 37 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 934.00 | 430 058.00 | | 329 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 999.00 | 132 644.00 | | 97 999.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 345.00 | 681 713.00 | | 625 345.00 |